工銀深證紅利ETF聯接C(006724)基金凈值_估值

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工銀深證紅利ETF聯接C(006724

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凈值估算(20-11-25 15:00)

近1月：9.61%

近1年：34.92%

單位凈值 (2020-11-25): 2.0980-1.40%; 近3月：9.53%; 近3年：--

累計凈值: 2.0980; 近6月：39.64%; 成立來：51.78%

基金類型：聯接基金 \| 高風險	基金規模：0.59億元（2020-09-30）	基金經理：趙栩
成立日：2019-05-22	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：深證紅利指數 \| 跟蹤誤差：0.12%

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|凈值估算平均偏差：0.02%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-25	2.0980	2.0980	-1.40%
11-24	2.1277	2.1277	-0.73%
11-23	2.1433	2.1433	0.95%
11-20	2.1231	2.1231	-0.18%
11-19	2.1269	2.1269	1.33%
11-18	2.0989	2.0989	-0.16%
11-17	2.1023	2.1023	0.34%
11-16	2.0952	2.0952	1.49%
11-13	2.0645	2.0645	-0.77%
11-12	2.0806	2.0806	0.37%
11-11	2.0730	2.0730	-0.78%

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工銀深證紅利ETF聯接C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
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截止至2020-11-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	9.61%	9.53%	39.64%	27.32%	34.92%	--	--
同類平均	1.62%	4.64%	1.86%	29.67%	27.86%	36.09%	64.48%	27.02%
滬深300	0.39%	4.07%	3.12%	28.24%	19.87%	26.62%	56.22%	19.65%
跟蹤標的跟蹤標的：深證紅利指數	-0.04%	10.14%	10.45%	40.44%	27.40%	35.62%	94.93%	43.86%
同類排名	738 \| 1225	55 \| 1209	59 \| 1187	84 \| 1130	465 \| 996	442 \| 935	-- \| 689	-- \| 538
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	一般	優秀	優秀	優秀	良好	良好	--	--

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
階段漲幅	12.43%	14.53%	-13.64%	9.12%	1.87%	--	--	--
同類平均	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	--	--
滬深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：深證紅利指數	12.83%	14.32%	-14.47%	7.68%	1.00%	0.69%	--	--
同類排名	382 \| 1153	543 \| 1062	934 \| 1023	255 \| 913	347 \| 845	-- \| 798	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均	34.24%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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報告期基金換手率
2020-06-30 45.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2020-10-30
基金特點：--

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2020-06-30	45.46%

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累計任職時間：
現任基金資產規模：
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任職時間基金經理任職天數任期回報
2019-05-22~至今趙栩 1年又188天 53.92%
更多工銀深證紅利ETF聯接C基金經理詳情>

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2019-05-22~至今	趙栩	1年又188天	53.92%

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439	0	經理您好	基民Ssi3NO	07-03 11:05
433	0	就是沒有買成，也應該退款呀	基民Ssi3NO	07-03 11:02
450	0	買到幫我查一下6月23號買的是個006724這個股	基民Ssi3NO	07-03 10:57
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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