嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實優化紅利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 901.64 142.01 6/115
基金數量(只) 82 15.20 2/115
基金經理數量 31 5.15 1/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559 詳情 吧 檔案 混合型 20.10.12 ~ 20.11.25 胡永青 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合A 009558 詳情 吧 檔案 混合型 20.10.12 ~ 20.11.25 胡永青 認購期 0.08% 詳情 購買
嘉實優質精選混合C 010276 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.01 ~ 20.12.07 胡濤 -- - 詳情 購買
嘉實優質精選混合A 010275 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.01 ~ 20.12.07 胡濤 -- - 詳情 購買
嘉實價值長青混合C 010274 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.17 ~ 20.12.24 譚麗 -- - 詳情 購買
嘉實價值長青混合A 010273 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.17 ~ 20.12.24 譚麗 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實智能汽車股票 002168 吧 檔案 股票型 11-24 3.1230 3.1230 2.06% 53.09% 90.66% 40.67 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 吧 檔案 股票型 11-24 2.4825 2.4825 1.65% 67.03% 108.40% 15.26 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 吧 檔案 股票型 11-24 2.4530 2.4530 1.65% 66.60% 107.37% 2.63 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 吧 檔案 QDII 11-23 0.6083 0.6083 1.42% 9.17% -48.00% 11.99 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 吧 檔案 股票型 11-24 3.0160 3.0160 1.31% 66.17% 114.36% 47.03 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.1005 1.1005 0.59% 21.21% - 0.05 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.1026 1.1026 0.59% 21.36% - 0.53 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實創新成長混合 001760 吧 檔案 混合型 11-24 1.3060 1.3060 0.46% 29.05% 43.67% 3.78 王漢博 限大額 0.15% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.5072 1.5072 0.43% 22.67% 36.32% 0.38 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.4358 1.4358 0.42% 22.21% 36.08% 1.08 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 吧 檔案 QDII 11-23 1.1290 1.1290 0.36% 27.86% 30.97% 41.01 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.3459 1.3459 0.36% 17.80% 28.78% 2.93 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.8599 1.8599 0.26% 21.97% 40.40% 0.96 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實信用債券C 070026 吧 檔案 債券型 11-24 1.1530 1.4560 0.26% -2.51% -0.27% 1.70 王立芹 開放申購 0.00% 購買
嘉實信用債券A 070025 吧 檔案 債券型 11-24 1.1720 1.4970 0.26% -2.37% 0.09% 5.85 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 吧 檔案 QDII 11-23 2.4230 2.4230 0.25% 24.51% 32.55% 0.55 張自力 開放申購 - 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.1248 1.1248 0.25% 21.73% 39.83% 0.10 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 吧 檔案 股票型 11-24 2.0580 2.0580 0.24% 45.54% 50.00% 0.57 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 吧 檔案 股票型 11-24 2.0780 2.0780 0.24% 45.93% 50.69% 1.12 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 吧 檔案 股票型 11-24 1.2406 1.2406 0.23% 24.30% - 2.99 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.2477 1.2477 0.22% 13.86% 18.86% 1.92 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.2154 1.2154 0.22% 13.41% 17.91% 0.36 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 吧 檔案 股票型 11-24 1.2368 1.2368 0.22% 23.98% - 0.10 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0358 1.0358 0.20% 0.58% - 2.97 劉寧 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 吧 檔案 QDII 11-23 2.6110 2.6110 0.15% 15.38% 23.86% 10.76 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 吧 檔案 股票型 11-24 1.9991 1.9991 0.15% 72.41% 80.25% 0.70 蘇文杰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 吧 檔案 股票型 11-24 1.9800 1.9800 0.14% 71.98% 79.46% 0.32 蘇文杰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 吧 檔案 定開債券 11-24 0.9970 1.3770 0.10% 1.43% 5.75% 7.58 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 吧 檔案 QDII 11-23 1.0730 1.3610 0.09% 8.75% -15.27% 0.57 馮正彥 開放申購 0.15% 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 吧 檔案 理財型 03-24 - - 0.09% 0.48% 0.48% 0.71 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券E 000488 吧 檔案 理財型 03-24 - - 0.09% 0.53% 0.53% 0.25 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 吧 檔案 QDII 11-23 1.2860 1.5540 0.08% 3.13% -5.86% 5.47 關子宏 等 限大額 0.08% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 吧 檔案 QDII 11-23 1.2170 1.2720 0.08% 11.04% 0.16% 1.58 關子宏 等 限大額 - 購買
嘉實策略優選混合 001756 吧 檔案 混合型 11-24 1.3020 1.4040 0.08% 15.12% 18.80% 5.67 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0509 1.0509 0.08% 0.86% 4.68% 5.26 胡永青 等 暫停申購 - 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.7576 1.8236 0.03% 22.57% 32.22% 15.11 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.3829 1.3829 0.03% 22.32% 31.69% 1.63 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中短債債券C 006798 吧 檔案 債券型 11-24 1.0542 1.0542 0.02% -0.27% 2.84% 5.17 李曈 等 限大額 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 吧 檔案 債券型 11-24 1.0608 1.0608 0.02% -0.10% 3.20% 11.95 李曈 等 限大額 0.04% 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0085 1.0478 0.02% 2.16% 3.91% 23.08 崔思維 暫停申購 0.08% 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0031 1.0216 0.02% -0.57% - 10.15 胡永青 暫停申購 - 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0117 1.1514 0.01% -0.51% 2.13% 15.16 王亞洲 暫停申購 - 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 吧 檔案 債券型 11-24 1.0315 1.1573 0.01% -0.55% 2.63% 25.38 曲揚 限大額 - 購買
嘉實超短債債券 070009 吧 檔案 債券型 11-24 1.0481 1.5027 0.01% 0.32% 2.29% 87.40 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實穩華純債債券 004544 吧 檔案 債券型 11-24 1.1045 1.1816 0.01% 1.11% 3.96% 16.41 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 吧 檔案 債券型 11-24 1.0461 1.0461 0.01% 0.24% 3.07% 22.68 李金燦 限大額 0.04% 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 吧 檔案 債券型 11-24 1.0424 1.0424 0.01% 0.12% 2.83% 0.28 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實融享貨幣 007696 吧 檔案 貨幣型 11-24 103.2114 103.2114 0.01% 1.12% 2.45% 25.47 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實安元39個月定期純債A 008338 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0282 1.0282 0.01% 1.49% - 206.83 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債C 008339 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0243 1.0243 0.01% 1.30% - 0.00 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實致益純債債券 009294 吧 檔案 債券型 11-24 1.0025 1.0035 0.01% 0.33% - 10.56 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實安澤一年定開債純債 009600 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0007 1.0007 0.01% - - 5.10 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0020 1.3730 0.00% -1.88% 3.18% 0.51 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 吧 檔案 定開債券 11-24 1.1420 1.3580 0.00% -1.81% 1.51% 0.10 王立芹 暫停申購 0.00% 購買
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 吧 檔案 定開債券 11-24 1.1600 1.3930 0.00% -1.61% 1.84% 10.02 王立芹 暫停申購 0.05% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 吧 檔案 混合型 11-24 1.3370 1.3370 0.00% 8.00% 9.50% 1.83 金猛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實穩榮債券 002550 吧 檔案 債券型 11-24 1.0100 1.1620 0.00% -1.25% 2.83% 10.47 崔思維 限大額 - 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 吧 檔案 債券型 11-24 1.0450 1.1840 0.00% -0.66% 2.39% 14.92 王立芹 限大額 - 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 吧 檔案 債券型 11-24 1.0141 1.1057 0.00% -1.21% 1.86% 15.47 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩元純債債券 003461 吧 檔案 債券型 11-24 1.0895 1.1685 0.00% -0.11% 3.16% 5.46 曲揚 限大額 - 購買
嘉實債券 070005 吧 檔案 債券型 11-24 1.3490 2.3690 0.00% 0.07% 3.57% 18.79 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實回報混合 070018 吧 檔案 混合型 11-24 1.8820 2.5800 0.00% 47.49% 68.75% 5.81 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實純債債券A 070037 吧 檔案 債券型 11-24 1.1930 1.3510 0.00% -0.75% 3.11% 30.70 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實純債債券C 070038 吧 檔案 債券型 11-24 1.1740 1.3310 0.00% -0.93% 2.71% 2.49 軒璇 限大額 0.00% 購買
嘉實致享純債債券 006841 吧 檔案 債券型 11-24 1.0006 1.0384 0.00% -0.84% 1.68% 4.64 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 吧 檔案 債券型 11-24 1.0138 1.0456 0.00% 0.02% 2.72% 2.02 李金燦 暫停申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債A 007529 吧 檔案 債券型 11-24 1.0168 1.0168 0.00% 0.50% 1.39% 0.61 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債C 007530 吧 檔案 債券型 11-24 1.0121 1.0121 0.00% 0.31% 0.98% 0.00 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0035 1.3786 -0.01% 0.07% 4.33% 21.37 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 吧 檔案 債券型 11-24 1.2165 1.2165 -0.01% -0.21% 2.39% 4.53 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 吧 檔案 債券型 11-24 1.0143 1.1556 -0.01% -1.20% 2.36% 8.10 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 吧 檔案 債券型 11-24 1.1734 1.1734 -0.01% -0.42% 1.97% 0.41 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 吧 檔案 混合型 11-24 1.1607 1.1607 -0.01% 4.31% 12.46% 1.65 劉斌 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 吧 檔案 債券指數 11-24 1.0009 1.0381 -0.01% -0.86% 2.11% 0.01 尹頁 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 吧 檔案 債券指數 11-24 1.0012 1.0405 -0.01% -0.85% 2.16% 27.88 尹頁 開放申購 0.05% 購買
嘉實商業銀行精選債券 007670 吧 檔案 債券型 11-24 1.0013 1.0175 -0.01% -0.83% 1.72% 1.20 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實穩福混合C 009388 吧 檔案 混合型 11-24 1.0601 1.0601 -0.01% 6.07% - 0.00 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實穩福混合A 009387 吧 檔案 混合型 11-24 1.0625 1.0625 -0.01% 6.30% - 5.76 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實致嘉純債債券 009599 吧 檔案 債券型 11-24 1.0035 1.0035 -0.01% - - 0.60 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實致盈債券 006450 吧 檔案 債券型 11-24 1.0173 1.0623 -0.02% -1.22% 2.34% 47.41 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 吧 檔案 債券指數 11-24 0.9963 1.0147 -0.02% -2.31% - 0.00 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 吧 檔案 債券指數 11-24 0.9959 1.0146 -0.02% -2.35% - 10.85 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 吧 檔案 定開債券 11-24 0.9988 1.0198 -0.02% 0.76% - 13.25 王茜 等 暫停申購 - 購買
嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0061 1.0078 -0.02% 0.12% - 1.14 劉寧 等 暫停申購 - 購買
嘉實致信一年定期純債債券 009643 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0048 1.0048 -0.02% - - 2.11 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實科技創新混合 007343 吧 檔案 混合型 11-24 2.1234 2.1234 -0.03% 55.38% 85.86% 8.70 王貴重 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.3258 1.3258 -0.03% 17.04% 32.85% 0.66 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實致華純債債券 007716 吧 檔案 債券型 11-24 0.9961 1.0000 -0.03% -0.60% -0.05% 0.55 曲揚 等 開放申購 - 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.3287 1.3287 -0.03% 17.16% 33.12% 1.33 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實致業一年定期純債債券 008648 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0011 1.0011 -0.03% - - 2.10 尹頁 暫停申購 - 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 吧 檔案 混合型 11-24 1.2242 1.2242 -0.04% 8.84% 10.94% 0.61 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 吧 檔案 混合型 11-24 1.1698 1.1698 -0.04% 9.16% 10.70% 133.73 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 吧 檔案 混合型 11-24 1.0309 1.0709 -0.04% 5.93% - 3.93 王茜 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證500指數增強A 008778 吧 檔案 股票指數 11-24 1.2609 1.2609 -0.04% 24.85% - 0.64 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證500指數增強C 008779 吧 檔案 股票指數 11-24 1.2567 1.2567 -0.04% 24.61% - 0.41 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 吧 檔案 混合型 11-24 1.0317 1.0747 -0.05% 6.14% - 20.50 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 吧 檔案 混合型 11-24 1.3390 1.3390 -0.07% 27.65% 45.86% 0.32 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實精選平衡混合C 009650 吧 檔案 混合型 11-24 1.0705 1.0705 -0.07% - - 0.00 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實精選平衡混合A 009649 吧 檔案 混合型 11-24 1.0724 1.0724 -0.07% - - 5.79 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 吧 檔案 混合型 11-24 1.2390 1.2390 -0.08% 7.46% 9.36% 5.01 金猛 暫停申購 0.13% 購買
嘉實安益混合 003187 吧 檔案 混合型 11-24 1.2320 1.2320 -0.08% 2.24% 5.48% 2.99 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實多元債券A 070015 吧 檔案 債券型 11-24 1.2720 1.8800 -0.08% 12.91% 18.68% 4.83 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實多元債券B 070016 吧 檔案 債券型 11-24 1.2670 1.8330 -0.08% 12.71% 18.45% 7.47 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩固收益債券A 009089 吧 檔案 債券型 11-24 1.2050 1.2220 -0.08% 9.07% - 8.24 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 吧 檔案 混合型 11-24 1.1488 1.1488 -0.09% 4.66% 11.47% 0.46 劉斌 等 暫停申購 - 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.0224 1.0224 -0.10% -4.81% -2.84% 0.01 王亞洲 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.0283 1.0283 -0.10% -4.66% -2.54% 0.03 王亞洲 暫停申購 0.05% 購買
嘉實穩怡債券 004486 吧 檔案 債券型 11-24 1.1434 1.1434 -0.10% 4.44% 5.80% 0.42 王亞洲 限大額 - 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 吧 檔案 混合型 11-24 1.1546 1.1546 -0.10% 6.12% 8.74% 10.41 劉寧 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 吧 檔案 混合型 11-24 1.1366 1.1366 -0.10% 5.80% 8.08% 0.07 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 吧 檔案 股票型 11-24 1.5520 1.5520 -0.13% 28.37% 43.31% 2.21 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實多利分級債券 160718 吧 檔案 債券型 11-24 1.0252 1.4447 -0.13% 5.51% 9.43% 1.05 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩宏債券A 003458 吧 檔案 債券型 11-24 1.3261 1.3261 -0.14% 16.13% 21.35% 1.45 胡永青 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券C 003459 吧 檔案 債券型 11-24 1.3101 1.3101 -0.14% 15.92% 20.91% 0.31 胡永青 開放申購 - 購買
嘉實周期優選混合 070027 吧 檔案 混合型 11-24 3.0840 3.1440 -0.16% 33.45% 54.97% 12.08 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩固收益債券C 070020 吧 檔案 債券型 11-24 1.1770 1.6500 -0.17% 8.86% 13.28% 39.34 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 吧 檔案 定開債券 11-24 0.9698 1.0978 -0.18% -4.60% -3.30% 34.48 尹頁 暫停申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 吧 檔案 QDII 11-23 2.1050 2.1050 -0.19% 29.54% 55.58% 6.02 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 吧 檔案 QDII 11-23 2.1050 2.1050 -0.19% 29.54% 55.58% 6.02 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實穩盛債券 002749 吧 檔案 債券型 11-24 1.0610 1.1110 -0.19% 1.53% 2.31% 1.84 李濤 等 限大額 - 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 吧 檔案 股票型 11-24 1.4364 1.4364 -0.19% 31.93% 39.54% 0.04 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 吧 檔案 股票型 11-24 1.4507 1.4507 -0.19% 32.27% 40.25% 0.57 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實優化紅利混合 070032 吧 檔案 混合型 11-24 2.2960 3.5090 -0.22% 45.71% 57.77% 22.05 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 吧 檔案 混合型 11-24 1.4440 1.4440 -0.22% 38.30% 44.46% 31.88 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實先進制造股票 001039 吧 檔案 股票型 11-24 1.7240 1.7240 -0.23% 41.20% 80.33% 13.32 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實農業產業股票 003634 吧 檔案 股票型 11-24 2.0782 2.0782 -0.23% 29.76% 58.12% 31.45 姚爽 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 吧 檔案 股票指數 11-24 1.4049 1.4049 -0.23% 35.22% 39.17% 0.78 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 吧 檔案 股票指數 11-24 1.3943 1.3943 -0.23% 34.94% 38.61% 0.76 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實逆向策略股票 000985 吧 檔案 股票型 11-24 2.0790 2.0790 -0.24% 49.78% 66.45% 8.37 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 吧 檔案 混合型 11-24 2.1110 2.4240 -0.24% 34.80% 64.92% 6.55 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實新財富混合 002211 吧 檔案 混合型 11-24 1.2460 1.3560 -0.24% 11.84% 12.90% 5.79 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.3828 1.3828 -0.24% 40.20% - 0.41 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.3844 1.3844 -0.24% 40.33% - 0.50 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實新添元定期混合A 006982 吧 檔案 混合型 11-24 1.1331 1.1331 -0.25% 7.83% 8.66% 0.18 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添元定期混合C 006983 吧 檔案 混合型 11-24 1.1220 1.1220 -0.25% 7.51% 8.01% 0.34 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 吧 檔案 混合型 11-24 1.4179 1.4179 -0.25% 46.60% - 16.09 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 吧 檔案 QDII 11-23 2.2690 2.2690 -0.26% 20.05% 45.45% 12.68 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實新趨勢混合 002222 吧 檔案 混合型 11-24 1.4500 1.4500 -0.28% 16.56% 21.85% 5.57 劉寧 限大額 - 購買
嘉實優勢成長混合 003292 吧 檔案 混合型 11-24 1.0760 1.0760 -0.28% 28.40% 33.66% 3.96 孟夏 限大額 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 吧 檔案 混合型 11-24 3.1600 3.1600 -0.28% 48.85% 67.82% 10.51 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實增長混合 070002 吧 檔案 混合型 11-24 19.3970 20.0580 -0.29% 28.77% 51.05% 32.16 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實優質企業混合 070099 吧 檔案 混合型 11-24 2.4430 3.7970 -0.29% 27.91% 51.56% 26.41 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實新起點混合A 001688 吧 檔案 混合型 11-24 1.3220 1.3220 -0.30% 14.86% 19.75% 5.51 劉寧 限大額 - 購買
嘉實恒生中國企業 160717 吧 檔案 QDII-指數 11-24 0.8088 0.8088 -0.30% 7.64% -2.74% 1.89 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新起航混合 002212 吧 檔案 混合型 11-24 1.2970 1.3700 -0.31% 15.49% 15.70% 5.62 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實策略混合 070011 吧 檔案 混合型 11-24 1.5910 2.6150 -0.31% 43.20% 53.22% 40.19 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新思路混合 001755 吧 檔案 混合型 11-24 1.2310 1.3430 -0.32% 13.90% 15.02% 5.71 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實新起點混合C 002178 吧 檔案 混合型 11-24 1.2580 1.2580 -0.32% 14.57% 17.57% 0.00 劉寧 限大額 - 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 吧 檔案 股票型 11-24 1.7755 1.7755 -0.32% 49.08% 60.27% 14.34 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實新優選混合 002149 吧 檔案 混合型 11-24 1.2120 1.2840 -0.33% 9.78% 7.93% 4.25 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實成長收益混合A 070001 吧 檔案 混合型 11-24 1.7225 5.1943 -0.33% 26.54% 47.08% 32.21 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添華定期混合 004353 吧 檔案 混合型 11-24 1.3203 1.3203 -0.34% 12.47% 12.76% 0.83 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合C 009139 吧 檔案 混合型 11-24 1.3551 1.3551 -0.34% 36.40% - 3.64 張金濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合A 009138 吧 檔案 混合型 11-24 1.3580 1.3580 -0.34% 36.69% - 12.49 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 吧 檔案 股票型 11-24 1.9593 1.9593 -0.35% 62.69% 80.41% 0.86 常蓁 開放申購 0.00% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 吧 檔案 股票型 11-24 1.9785 1.9785 -0.35% 63.11% 81.30% 3.28 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 吧 檔案 股票型 11-24 2.1530 2.2210 -0.37% 44.69% 42.21% 27.07 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.0741 1.0741 -0.37% 20.09% - 0.15 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.0783 1.0783 -0.38% 20.33% - 0.25 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實新添益定期混合A 007266 吧 檔案 混合型 11-24 1.1411 1.1411 -0.39% 7.83% 11.89% 0.87 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 吧 檔案 混合型 11-24 1.1323 1.1323 -0.39% 7.51% 11.22% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 吧 檔案 混合型 11-24 1.2772 1.2772 -0.41% 11.98% 15.35% 0.67 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實互通精選股票 006803 吧 檔案 股票型 11-24 1.2880 1.2880 -0.42% 22.47% 22.40% 0.10 陳葉雁南 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 吧 檔案 股票型 11-24 2.1403 2.1403 -0.43% 39.93% 63.10% 29.45 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 吧 檔案 混合型 11-24 7.9100 8.4400 -0.43% 31.20% 47.92% 17.25 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 吧 檔案 混合型 11-24 1.8010 2.2040 -0.44% 41.59% 49.44% 4.90 金猛 限大額 0.15% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 吧 檔案 股票型 11-24 1.7870 2.6220 -0.45% 40.38% 51.96% 4.92 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 吧 檔案 混合型 11-24 1.2274 1.2274 -0.45% 9.68% 11.98% 0.05 曲揚 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 吧 檔案 混合型 11-24 1.2508 1.2508 -0.45% 10.01% 12.65% 1.00 曲揚 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實價值成長混合 007895 吧 檔案 混合型 11-24 1.5603 1.5603 -0.45% 46.25% 55.94% 8.82 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 吧 檔案 聯接基金 11-24 2.4907 2.4907 -0.46% 36.84% 36.49% 10.03 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.5459 1.5459 -0.46% 36.58% 35.95% 0.50 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 吧 檔案 股票型 11-24 2.7270 2.7270 -0.47% 23.84% 48.77% 15.04 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 吧 檔案 混合型 11-24 1.2507 1.8907 -0.49% 40.23% 52.62% 25.65 張金濤 暫停申購 0.90% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 吧 檔案 混合型 11-24 1.7974 1.8218 -0.50% 50.18% 57.03% 1.21 方晗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值精選股票 005267 吧 檔案 股票型 11-24 1.9608 1.9608 -0.51% 66.64% 68.12% 18.38 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 吧 檔案 股票型 11-24 1.5400 1.5400 -0.52% 15.44% 25.71% 1.65 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合A 009869 吧 檔案 混合型 11-24 1.0673 1.0673 -0.54% - - 71.77 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 吧 檔案 混合型 11-24 4.0010 8.5840 -0.55% 31.22% 57.83% 68.69 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合C 009870 吧 檔案 混合型 11-24 1.0643 1.0643 -0.55% - - 11.04 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 吧 檔案 股票型 11-24 2.0291 2.0291 -0.57% 20.34% 63.45% 15.94 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添康定期混合C 005604 吧 檔案 混合型 11-24 1.5217 1.5217 -0.57% 38.41% 45.88% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添康定期混合A 005603 吧 檔案 混合型 11-24 1.5419 1.5419 -0.57% 38.83% 46.76% 0.62 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 吧 檔案 混合型 11-24 1.3589 1.3589 -0.57% 32.54% - 33.12 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 吧 檔案 股票型 11-24 1.1920 1.1920 -0.58% 36.38% 49.94% 27.39 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實領先成長混合 070022 吧 檔案 混合型 11-24 2.7550 3.2000 -0.58% 31.57% 45.31% 9.77 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.3979 3.3192 -0.58% 29.66% 28.56% 160.59 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 吧 檔案 股票型 11-24 1.9828 1.9828 -0.58% 19.85% 62.19% 3.35 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究增強混合 001758 吧 檔案 混合型 11-24 1.8570 1.8570 -0.59% 55.79% 69.43% 2.47 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 吧 檔案 股票型 11-24 1.5110 1.5110 -0.59% 15.08% 24.98% 0.88 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 吧 檔案 股票指數 11-24 1.7287 1.7287 -0.59% 21.07% 10.26% 13.22 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 吧 檔案 股票指數 11-24 1.2091 1.2091 -0.59% 20.83% 9.82% 0.25 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.4570 1.4920 -0.59% 29.41% 28.04% 2.09 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新興產業股票 000751 吧 檔案 股票型 11-24 4.7970 4.7970 -0.60% 29.72% 62.39% 139.61 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 吧 檔案 股票型 11-24 1.6270 1.6270 -0.61% 30.89% 53.49% 6.88 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報精選股票 008958 吧 檔案 股票型 11-24 1.2924 1.2924 -0.63% 27.75% - 22.80 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 吧 檔案 混合型 11-24 0.9987 0.9987 -0.63% - - 77.58 歸凱 開放申購 1.50% 購買
嘉實互融精選股票 006603 吧 檔案 股票型 11-24 1.2630 1.2630 -0.65% 19.65% 27.54% 0.20 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 吧 檔案 混合型 11-24 1.1519 1.1519 -0.66% - - 10.10 譚麗 暫停申購 - 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.5682 1.5682 -0.72% 33.57% 31.68% 0.29 劉珈吟 等 開放申購 - 購買
嘉實價值優勢混合 070019 吧 檔案 混合型 11-24 2.3360 2.9370 -0.72% 50.71% 60.99% 14.82 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.4000 1.4000 -0.72% 33.30% 31.15% 0.09 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.4265 1.4265 -0.76% 21.63% 11.52% 0.74 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 吧 檔案 股票型 11-24 1.4144 1.4144 -0.76% 25.76% 17.00% 1.53 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實金融精選股票A 005662 吧 檔案 股票型 11-24 1.4339 1.4339 -0.76% 26.09% 17.61% 7.24 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.3184 1.3184 -0.76% 21.39% 11.05% 0.16 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實成長增強混合 001759 吧 檔案 混合型 11-24 1.5440 1.5440 -0.77% 31.74% 45.39% 11.71 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 吧 檔案 混合型 11-24 2.6800 4.1610 -0.78% 39.00% 48.82% 21.78 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 吧 檔案 股票指數 11-24 1.8772 1.8772 -0.82% 33.23% 33.50% 20.69 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 吧 檔案 混合型 11-24 1.8530 5.0260 -0.82% 52.91% 62.29% 6.16 譚麗 等 開放申購 - 購買
嘉實新消費股票 001044 吧 檔案 股票型 11-24 2.4590 2.5290 -0.85% 43.97% 61.03% 15.68 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 吧 檔案 混合型 11-24 1.9841 2.0341 -0.96% 42.31% 53.30% 14.27 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實低價策略股票 001577 吧 檔案 股票型 11-24 2.2470 2.2470 -1.06% 62.83% 88.82% 2.98 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 吧 檔案 混合型 11-24 2.1720 3.8150 -1.18% 45.49% 69.48% 29.60 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩健混合 070003 吧 檔案 混合型 11-24 1.7570 4.4400 -1.18% 30.63% 38.59% 27.18 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實黃金 160719 吧 檔案 QDII 11-23 0.9280 0.9280 -2.21% -3.33% 13.45% 1.57 陳正憲 等 限大額 0.08% 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 吧 檔案 債券指數 11-20 1.0008 1.0008 - - - 0.00 崔思維 封閉期 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 吧 檔案 債券指數 11-20 1.0008 1.0008 - - - 79.92 崔思維 封閉期 - 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 吧 檔案 混合型 11-20 1.0372 1.0372 - - - 14.93 胡濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實前沿創新混合 009993 吧 檔案 混合型 11-20 1.0323 1.0323 - - - 46.32 張丹華 暫停申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 吧 檔案 混合型 11-20 1.0011 1.0011 - - - 4.64 顏媛 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821 吧 檔案 混合型 11-20 1.0067 1.0067 - - - 39.91 胡永青 暫停申購 0.00% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 吧 檔案 混合型 11-20 1.0014 1.0014 - - - 34.46 顏媛 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820 吧 檔案 混合型 11-20 1.0071 1.0071 - - - 105.69 胡永青 暫停申購 0.08% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 吧 檔案 混合型 11-20 0.9960 0.9960 - - - 141.49 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 吧 檔案 混合型 11-20 0.9957 0.9957 - - - 6.89 歸凱 暫停申購 0.00% 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 吧 檔案 混合型 11-23 1.0000 1.0000 - - - 71.96 姚志鵬 暫停申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 吧 檔案 混合型 11-23 1.0000 1.0000 - - - 7.24 姚志鵬 暫停申購 0.00% 購買
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  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實6個月理財債券E 004356 吧 檔案 理財型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 李金燦 封閉期 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 吧 檔案 理財型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實定期寶6個月理財債券B 003881 吧 檔案 理財型 11-24 0.4985 1.9440% 1.94% 1.96% 0.43% 2.61 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6593 2.4630% 2.35% 2.28% 0.52% 141.50 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.8313 2.5460% 2.46% 2.35% 0.58% 595.56 李曈 限大額 - 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.5447 1.9230% 2.06% 2.10% 0.52% 130.13 李金燦 等 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.7858 2.6930% 2.63% 2.63% 0.63% 659.69 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣E 001812 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.5521 1.9930% 1.97% 1.97% 0.47% 1.33 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.8327 2.5640% 2.48% 2.37% 0.58% 43.99 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.5363 2.0260% 2.06% 2.10% 0.57% 5.27 張文玥 等 開放申購 - 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6001 2.4080% 2.42% 2.32% 0.59% 40.15 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.7903 2.5300% 2.44% 2.38% 0.56% 1,071.96 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.5524 1.9920% 1.97% 1.97% 0.47% 85.52 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6181 2.2370% 2.22% 2.21% 0.53% 47.08 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.5363 2.1260% 2.19% 2.29% 0.56% 11.19 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.5829 1.9340% 1.88% 1.88% 0.45% 0.13 張文玥 場內交易 - 購買
嘉實1個月理財債券E 000486 吧 檔案 理財型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實1個月理財債券A 000485 吧 檔案 理財型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實理財寶7天債券B 070036 吧 檔案 理財型 11-06 0.3726 1.6980% - - 0.47% 39.51 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實理財寶7天債券A 070035 吧 檔案 理財型 11-24 0.0256 0.0930% 0.09% 1.00% 0.37% 0.16 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實定期寶6個月理財債券A 003880 吧 檔案 理財型 11-24 0.4466 1.7550% 1.75% 1.77% 0.38% 0.08 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實安心貨幣A 070028 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.4707 1.8860% 1.95% 2.05% 0.49% 0.45 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實保證金理財場內貨幣B 519809 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.4481 1.6480% 1.78% 1.26% 0.41% 0.07 李金燦 等 場內交易 - 購買
嘉實保證金理財場內貨幣A 519808 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.2894 1.0510% 1.19% 1.15% 0.30% 0.72 李金燦 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.0586 1.0586 0.64% 1.0580 0.06% 41.59 劉珈吟 等
嘉實中創400ETF 159918 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.9888 1.9888 0.27% 1.9790 0.49% 1.03 劉珈吟 等
嘉實中證500ETF 159922 吧 檔案 ETF-場內 11-24 7.0800 1.9851 0.03% 7.0680 0.17% 24.83 何如 等
嘉實多利分級債券優先 150032 吧 檔案 固定收益 11-24 1.0332 1.4842 0.02% 1.0250 0.79% 1.05 王茜
嘉實新興科技100ETF 515860 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.4101 1.4101 -0.03% 1.4090 0.08% 5.68 李直 等
嘉實中關村A股ETF 159951 吧 檔案 ETF-場內 11-24 0.9995 0.9995 -0.09% 0.9940 0.55% 0.11 劉珈吟 等
嘉實中證中期國債ETF 159926 吧 檔案 ETF-場內 11-24 113.1100 1.1310 -0.10% 112.9800 0.11% 0.22 王亞洲
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 吧 檔案 QDII-ETF 11-24 1.0375 1.0375 -0.17% 1.0330 0.43% 2.97 高峰
嘉實中證500成長估值ETF 515510 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.3470 1.3470 -0.22% 1.3440 0.22% 0.32 何如 等
嘉實中證主要消費ETF 512600 吧 檔案 ETF-場內 11-24 4.6780 4.6780 -0.24% 4.6720 0.13% 1.33 劉珈吟 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.1252 1.1252 -0.38% 1.1250 0.02% 0.92 何如 等
嘉實創業板ETF 159955 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.4484 1.4484 -0.43% 1.4470 0.10% 0.26 高峰 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 吧 檔案 ETF-場內 11-24 2.5432 2.5432 -0.48% 2.5350 0.32% 10.27 劉珈吟 等
嘉實先進制造100ETF 515870 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.3208 1.3208 -0.52% 1.3250 -0.32% 0.40 李直 等
嘉實滬深300ETF 159919 吧 檔案 ETF-場內 11-24 4.9713 2.1750 -0.61% 4.9660 0.11% 230.75 何如 等
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.1529 1.1529 -0.65% 1.1540 -0.10% 2.01 何如 等
嘉實多利分級債券進取 150033 吧 檔案 分級杠桿 11-24 0.9932 1.2867 -0.73% 0.9900 0.32% 1.05 王茜
嘉實富時中國A50ETF 512550 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.6511 1.6511 -0.75% 1.6480 0.19% 0.99 劉珈吟 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 吧 檔案 ETF-場內 11-24 2.2104 2.2104 -0.79% 2.2070 0.15% 1.03 劉珈吟 等
嘉實醫藥健康100ETF 515960 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.2530 1.2530 -0.85% 1.2510 0.16% 1.78 李直 等
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 吧 檔案 ETF-場內 11-24 2.0135 2.0135 -0.87% 2.0140 -0.02% 0.17 劉珈吟 等
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基金公司前十大持倉股票

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持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 42 0.93% 317.28 529,385.52
2 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 55 0.60% 1,532.54 338,690.72
3 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 38 0.54% 5,383.90 307,582.26
4 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 25 0.45% 727.75 253,256.10
5 600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 16 0.44% 1,171.42 250,333.29
6 002410 廣聯達 股吧 資訊 檔案 15 0.44% 3,400.55 248,070.37
7 600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 53 0.43% 6,775.42 243,914.97
8 601012 隆基股份 股吧 資訊 檔案 25 0.42% 3,181.49 238,643.36
9 300012 華測檢測 股吧 資訊 檔案 16 0.40% 9,321.05 227,713.30
10 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 25 0.35% 2,611.31 199,138.76

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22

0

 沖[微笑][微笑][微笑] [嘉實優質企業混合吧]

基民4rbWkn

2020-11-25

171

3

 請問我這個為什么扣這么多錢？昨天賣掉3300... [嘉實農業產業股票吧]

基民uUmKkC

2020-11-25

258

2

 一天跌三個點?沒有做出合理解釋嗎？ [嘉實港股通新經濟指數A吧]

股友qulZWA

2020-11-25

96

0

 禾豐牧業怎么樣倉位？ [嘉實農業產業股票吧]

股友fw0SmU

2020-11-25

198

3

 我擦一買就跌啊 [嘉實價值精選股票吧]

東海一柱

2020-11-25

165

1

 怎么漲的這么少？ [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

肖文文xj

2020-11-25

158

1

 對比博時價值王俊。嘉實歸。。不講基德！ [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

小H瓜

2020-11-25

329

3

 下午還有一波下跌，末日沽的朋友盡情狂歡吧... [嘉實滬深300ETF吧]

經典擇時

2020-11-25

75

0

 [哭] [嘉實新興產業股票吧]

基民I1HM47

2020-11-25

92

0

 這只雞買自己家的家雞吃！ [嘉實滬深300ETF聯接A吧]

股友d4NNUU

2020-11-25

367

5

 知行合一，本人今天9點30分0分0秒開始建倉... [嘉實滬深300ETF吧]

經典擇時

2020-11-25

104

1

 氣死 [嘉實醫藥健康股票A吧]

基民TOAaDS

2020-11-25

85

0

 請問怎么轉換，我看總規模下降了很多 [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

基民8m31e85105

2020-11-25

337

4

 勝利大逃亡 [嘉實滬深300ETF吧]

經典擇時

2020-11-25

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 從六只戰略配售基金倒數第一升至正數第一，... [嘉實戰略配售(LOF)吧]

基民vQhxM7

2020-11-25

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 這個基金是隨著醫療走的吧 [嘉實新興產業股票吧]

基民fahNs5

2020-11-25

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 咋說喲 [嘉實農業產業股票吧]

雨后彩虹G

2020-11-25

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 這就是嘉實的招牌基金？市場行情好的時候吹... [嘉實新興產業股票吧]

基民777777

2020-11-25

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 別裝了，，，下來吧 [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

A股超級大韭菜

2020-11-25

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 買了好幾個月！一直不溫不火！總想著回本就... [嘉實新興產業股票吧]

基民8PX0G7

2020-11-25

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 堅持5個月了還是虧錢 [嘉實新興產業股票吧]

基民wrmqIB

2020-11-25

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 中科創達，今天又一個閃崩！歸老大你說你的... [嘉實新興產業股票吧]

基民TTTTT

2020-11-25

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 怎么這么個跌法？ [嘉實新興產業股票吧]

漂在濟南

2020-11-25

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 我都買你三年多了，還是虧很多，看來平本要... [嘉實基本面50指數(LOF)A吧]

基民PIa338

2020-11-25

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 碼的，匯率虧了7個點，玩 [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

韭菜收割機ovo

2020-11-25

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 什么時候可以贖回 [嘉實戰略配售(LOF)吧]

基民F3ws29

2020-11-25

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 7月11日到今天，歸總都干了些啥[怒][怒][怒... [嘉實瑞和兩年持有期混合吧]

Lee_e

2020-11-25

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 請教一下，紅色持有和綠色持有有什么區別？ [嘉實醫藥健康股票A吧]

基民6TLMry

2020-11-25

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 三年多，終于回到開始盈利的點了，可以考慮... [嘉實滬港深精選股票吧]

基民R2DLST

2020-11-25

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 臥倒，不動！ [嘉實醫藥健康股票A吧]

基民6TLMry

2020-11-25

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 今天又是暴跌，這雞是徹底完蛋了 [嘉實農業產業股票吧]

基民FtfiZ2

2020-11-25

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 踩了中科創達的雷 [嘉實新興產業股票吧]

人間正道x

2020-11-25

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 你這個弱雞太惱火了 [嘉實新興產業股票吧]

基民b5Lvy1

2020-11-25

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 還不走？盈利快虧完了！還好一星期前走了，... [嘉實成長增強混合吧]

抓準牛基

2020-11-25

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 關于嘉實原油(QDII-LOF)2020年11月26日暫停... [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

基金資訊

2020-11-25

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 跌3個點累計5點補倉 [嘉實新興產業股票吧]

基民K1GkrO

2020-11-25

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 走了，走了。明年再見吧。[俏皮] [嘉實美國成長股票人民幣吧]

小村長888

2020-11-25

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 我是7月3O號拋了一半，到現在還沒有加倉，... [嘉實醫藥健康股票A吧]

基民173717P55c

2020-11-25

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 今天早盤買的空單平掉 [嘉實滬深300ETF吧]

經典擇時

2020-11-25

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 太垃圾了，大盤漲一點幾它還跌，大盤微跌它... [嘉實增長混合吧]

基民FtfiZ2

2020-11-25

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 什么玩意行不行啊 [嘉實回報精選股票吧]

基民ZTXQ0b

2020-11-25

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 沒見過這么垃圾的 [嘉實新興科技100ETF吧]

基民xF3u3S

2020-11-25

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 我這把要走了，感謝以前好的業績。 [嘉實新興產業股票吧]

鏉庢潕229430

2020-11-25

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 上了雞托的當了 [嘉實價值精選股票吧]

小加無所謂

2020-11-25

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 抄底5000沽最低價183元一張 [嘉實滬深300ETF吧]

經典擇時

2020-11-25

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 總算看到希望了 [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

吃了個核桃

2020-11-25

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 唉！難道是我運氣不好嗎？我昨天買進，今天... [嘉實價值精選股票吧]

紅酒的夏天

2020-11-25

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 譚麗，近期表現驚艷了！一路持有，讓越來越... [嘉實價值精選股票吧]

基民otitRI

2020-11-25

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 這只雞真的是所有中最差的 [嘉實泰和混合吧]

基民J7VARy

2020-11-25

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 跟老曹的控盤手法很像，沒準以后就是一塊錢... [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

郝仁青

2020-11-25
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