中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎

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截止日期:2020-09-30

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 69.59 142.01 34/115
基金數量(只) 14 15.20 32/115
基金經理數量 6 5.15 27/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀順盈回報一年持有混合 010487 詳情 吧 檔案 混合型 20.11.16 ~ 20.12.04 劉騰 認購期 0.10% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀標普全球資源等權重指數 000049 吧 檔案 QDII-指數 11-23 1.1340 1.1340 1.61% 15.60% 1.70% 0.26 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀聚利半年定開債 000632 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0546 1.1716 1.20% 4.86% 6.06% 2.66 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.0581 1.0581 0.26% 4.74% - 0.45 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 吧 檔案 QDII 11-23 0.1508 0.1508 0.13% - - 1.03 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀中高等級A 000305 吧 檔案 債券型 11-24 1.0460 1.4030 0.10% -0.82% 3.34% 37.69 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF) 163819 吧 檔案 債券型 11-24 1.0730 1.6100 0.09% -1.74% 3.53% 37.42 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 吧 檔案 債券型 11-24 1.0312 1.0312 0.09% 1.48% - 1.03 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀景泰回報混合 008773 吧 檔案 混合型 11-24 1.0103 1.0103 0.09% - - 13.00 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀景福回報混合 005274 吧 檔案 混合型 11-24 1.2406 1.3406 0.08% 9.23% 15.61% 11.22 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀惠興多利債券C 007477 吧 檔案 債券型 11-24 1.0287 1.0287 0.08% 1.32% - 0.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀穩進策略混合 002288 吧 檔案 混合型 11-24 1.4146 1.5146 0.07% 22.19% 27.02% 1.06 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀景元回報混合 006952 吧 檔案 混合型 11-24 1.2062 1.2262 0.07% 13.17% 20.03% 8.08 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 吧 檔案 QDII 11-23 0.1505 0.1505 0.07% - - 0.07 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀美元債債券美元 002287 吧 檔案 QDII 11-23 0.1770 0.1770 0.06% 2.25% 3.51% 4.50 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀中小盤成長混合 163818 吧 檔案 混合型 11-24 2.5500 2.5500 0.04% 48.00% 81.49% 0.67 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀智享債券 004767 吧 檔案 債券型 11-24 1.0918 1.1448 0.04% -1.20% 3.05% 13.91 田原 限大額 0.08% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0014 1.1296 0.03% -1.65% 1.46% 9.91 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀寧享債券 007566 吧 檔案 債券型 11-24 0.9893 0.9893 0.03% -0.94% - 4.05 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0898 1.1396 0.02% -1.49% 2.86% 479.79 鄭濤 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀民豐回報混合 007318 吧 檔案 混合型 11-24 1.1282 1.1282 0.02% 7.53% 12.44% 6.86 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 吧 檔案 債券型 11-24 0.9901 0.9901 0.02% -1.06% - 20.24 索麗娜 開放申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 吧 檔案 債券型 11-24 0.9884 0.9884 0.02% -1.21% - 4.26 索麗娜 開放申購 - 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0535 1.1144 0.01% -1.61% 2.89% 205.79 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0469 1.1489 0.01% -1.47% 2.11% 20.06 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0228 1.1633 0.01% -1.12% 0.92% 5.07 田原 暫停申購 - 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 吧 檔案 債券型 11-24 1.0284 1.0548 0.01% 0.39% 2.32% 0.33 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀匯享債券 006853 吧 檔案 債券型 11-24 1.0180 1.0346 0.01% -1.63% 2.81% 0.97 周毅 開放申購 - 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 吧 檔案 貨幣型 11-24 100.0791 102.5983 0.01% 1.00% 2.10% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 吧 檔案 貨幣型 11-24 100.0851 102.7674 0.01% 1.07% 2.25% 6.96 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 吧 檔案 債券型 11-24 1.0319 1.0319 0.01% 0.26% - 2.59 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0116 1.0206 0.01% 1.19% - 8.97 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.15 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.0006 1.0006 0.01% - - 2.95 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債A 001235 吧 檔案 債券型 11-24 1.0320 1.2160 0.00% 1.48% 5.53% 10.40 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀寶利混合A 002261 吧 檔案 混合型 11-24 1.1070 1.4270 0.00% 7.51% 13.89% 3.89 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 吧 檔案 混合型 11-24 1.1090 1.4160 0.00% 7.39% 14.25% 4.41 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀豐利混合C 002431 吧 檔案 混合型 11-24 1.1020 1.4510 0.00% 11.84% 21.45% 3.53 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 吧 檔案 混合型 11-24 1.1060 1.4180 0.00% 7.41% 14.29% 4.42 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀鑫利混合A 002535 吧 檔案 混合型 11-24 1.2010 1.4360 0.00% 4.43% 10.18% 4.31 涂海強 限大額 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 吧 檔案 混合型 11-24 1.1840 1.4190 0.00% 4.41% 10.04% 2.95 涂海強 限大額 0.00% 購買
中銀益利混合A 002616 吧 檔案 混合型 11-24 1.3540 1.4750 0.00% 12.39% 17.59% 4.84 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀雙利債券A 163811 吧 檔案 債券型 11-24 1.2960 1.7710 0.00% 6.01% 11.24% 30.10 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 吧 檔案 債券型 11-24 1.2920 1.7180 0.00% 5.94% 10.93% 5.68 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀增利債券 163806 吧 檔案 債券型 11-24 1.1240 1.7520 0.00% 1.26% 4.64% 23.80 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀全球策略 163813 吧 檔案 QDII 11-23 0.6490 0.6490 0.00% 10.37% 8.17% 0.45 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀穩健策略混合 163823 吧 檔案 混合型 11-24 1.5336 2.3607 0.00% 14.72% 24.59% 8.09 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀純債債券A 380005 吧 檔案 債券型 11-24 1.0560 1.3850 0.00% -0.92% 2.56% 46.03 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 吧 檔案 債券型 11-24 1.3170 1.6790 0.00% 1.22% 4.52% 37.69 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 吧 檔案 債券型 11-24 1.0530 1.3520 0.00% -1.11% 2.18% 2.29 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 吧 檔案 債券型 11-24 1.0440 1.2230 0.00% -1.01% 2.96% 0.90 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0617 1.1122 0.00% -0.62% 2.54% 26.60 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0042 1.1175 0.00% -0.89% 3.22% 45.55 方抗 暫停申購 - 購買
中銀添利債券發起C 005852 吧 檔案 債券型 11-24 1.3010 1.6630 0.00% 1.08% 4.17% 11.71 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 吧 檔案 債券型 11-24 1.0300 1.1380 0.00% 1.28% 5.13% 1.80 方抗 開放申購 - 購買
中銀弘享債券 006421 吧 檔案 債券型 11-24 1.0228 1.0628 0.00% -0.76% 3.00% 20.54 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 吧 檔案 債券型 11-24 1.0303 1.0567 0.00% 0.44% 2.42% 4.82 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 吧 檔案 債券型 11-24 1.0348 1.0348 0.00% 0.42% - 3.26 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀添瑞6個月C 008147 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0096 1.0169 0.00% 0.99% - 0.41 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀聚享債券B 380011 吧 檔案 債券型 11-24 1.0075 1.0075 -0.01% - - 36.08 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券A 380010 吧 檔案 債券型 11-24 1.0002 1.0002 -0.01% - - 0.38 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 吧 檔案 債券型 11-24 1.0018 1.0018 -0.01% - - 3.82 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 吧 檔案 債券型 11-24 1.0006 1.0006 -0.01% - - 0.15 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 吧 檔案 債券指數 11-24 1.0168 1.0784 -0.01% -2.15% 1.90% 33.79 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 吧 檔案 債券指數 11-24 1.0171 1.0360 -0.01% -1.18% 1.93% 1.06 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀產業債債券A 163827 吧 檔案 債券型 11-24 1.1604 1.3654 -0.02% 8.37% 10.30% 4.08 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀安享債券 005690 吧 檔案 債券型 11-24 1.0051 1.0598 -0.02% -1.46% 2.42% 60.33 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 吧 檔案 債券指數 11-24 1.0080 1.0472 -0.02% -1.23% 2.27% 116.01 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀產業債債券C 008936 吧 檔案 債券型 11-24 1.1576 1.1576 -0.02% 8.21% - 0.00 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 吧 檔案 QDII 11-23 0.9892 0.9892 -0.02% - - 0.07 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 吧 檔案 QDII 11-23 0.9908 0.9908 -0.02% - - 1.03 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀欣享利率債 010083 吧 檔案 債券型 11-24 1.0002 1.0002 -0.02% - - - 索麗娜 開放申購 0.08% 購買
中銀潤利混合A 003966 吧 檔案 混合型 11-24 1.1074 1.3864 -0.05% 7.90% 14.06% 2.49 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 吧 檔案 混合型 11-24 1.1032 1.3812 -0.05% 7.84% 13.95% 5.42 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀新趨勢混合 001370 吧 檔案 混合型 11-24 1.4960 1.4960 -0.07% 15.17% 20.45% 7.83 楊成 限大額 0.15% 購買
中銀益利混合C 002617 吧 檔案 混合型 11-24 1.3500 1.4710 -0.07% 12.25% 17.35% 2.35 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀裕利混合C 002619 吧 檔案 混合型 11-24 1.2520 1.3710 -0.08% 8.19% 14.20% 3.69 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 吧 檔案 混合型 11-24 1.2097 1.3627 -0.08% 11.03% 16.58% 0.87 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 吧 檔案 混合型 11-24 1.2269 1.4049 -0.08% 11.83% 17.28% 3.48 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 吧 檔案 混合型 11-24 1.1975 1.3525 -0.08% 11.10% 16.73% 4.82 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀添利債券發起E 007100 吧 檔案 債券型 11-24 1.3050 1.3650 -0.08% 1.00% 4.00% 0.36 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 吧 檔案 混合型 11-24 1.0650 1.4290 -0.09% 7.66% 15.68% 4.69 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合A 002054 吧 檔案 混合型 11-24 1.1570 1.4050 -0.09% 8.14% 13.17% 1.82 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 吧 檔案 混合型 11-24 1.1530 1.3910 -0.09% 8.17% 13.01% 5.44 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新機遇混合C 002058 吧 檔案 混合型 11-24 1.0640 1.4240 -0.09% 7.67% 15.68% 4.74 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 吧 檔案 QDII 11-23 1.1630 1.1630 -0.09% -5.29% -3.24% 4.50 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀寶利混合C 002262 吧 檔案 混合型 11-24 1.1070 1.4210 -0.09% 7.40% 13.66% 3.11 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 吧 檔案 混合型 11-24 1.1190 1.4000 -0.09% 9.20% 16.02% 4.11 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 吧 檔案 混合型 11-24 1.1170 1.3750 -0.09% 9.12% 15.83% 4.37 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀豐利混合A 002430 吧 檔案 混合型 11-24 1.1030 1.4570 -0.09% 11.83% 21.55% 5.17 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合A 002461 吧 檔案 混合型 11-24 1.1070 1.3970 -0.09% 8.05% 15.21% 4.83 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀騰利混合A 002502 吧 檔案 混合型 11-24 1.1120 1.3550 -0.09% 9.16% 16.99% 4.26 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 吧 檔案 混合型 11-24 1.1110 1.3990 -0.09% 8.02% 15.03% 2.88 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀騰利混合C 002503 吧 檔案 混合型 11-24 1.1110 1.3480 -0.09% 9.07% 16.89% 4.69 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 吧 檔案 混合型 11-24 1.2317 1.4097 -0.09% 11.88% 17.37% 3.68 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀招利債券C 007753 吧 檔案 債券型 11-24 1.0682 1.0682 -0.09% 3.99% 6.46% 0.51 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券A 007752 吧 檔案 債券型 11-24 1.0732 1.0732 -0.09% 4.20% 6.89% 5.94 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀量化精選混合A 003717 吧 檔案 混合型 11-24 1.2456 1.2456 -0.10% 28.03% 40.79% 1.56 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 吧 檔案 混合型 11-24 1.2455 1.2455 -0.10% - - - 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 吧 檔案 混合型 11-24 1.6970 2.0170 -0.12% 8.78% 16.95% 29.74 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 吧 檔案 混合型 11-24 1.6970 1.6970 -0.12% - - 0.35 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀多策略混合A 000572 吧 檔案 混合型 11-24 1.3430 1.7740 -0.15% 9.45% 18.12% 18.21 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀多策略混合C 010167 吧 檔案 混合型 11-24 1.3420 1.3420 -0.15% - - 0.30 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 吧 檔案 混合型 11-24 1.2540 1.3730 -0.16% 8.27% 14.37% 3.62 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 吧 檔案 混合型 11-24 1.2600 1.3650 -0.16% 9.28% 14.65% 2.38 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀頤利混合C 002615 吧 檔案 混合型 11-24 1.2560 1.3610 -0.16% 9.22% 14.49% 4.09 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 吧 檔案 債券型 11-24 2.7390 2.7390 -0.18% 21.36% 29.75% 4.41 李建 限大額 0.08% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 吧 檔案 債券型 11-24 2.6440 2.6440 -0.19% 21.12% 29.29% 2.32 李建 限大額 0.00% 購買
中銀優秀企業混合 000432 吧 檔案 混合型 11-24 2.1770 2.1770 -0.27% 11.93% 29.35% 0.92 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 吧 檔案 股票型 11-24 1.2190 1.2190 -0.33% 7.50% 18.01% 0.63 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 吧 檔案 股票指數 11-24 2.0560 2.0560 -0.34% 38.64% 48.34% 0.69 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 吧 檔案 混合型 11-24 1.0882 1.0882 -0.44% - - 55.42 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 吧 檔案 混合型 11-24 1.0911 1.0911 -0.44% - - 62.84 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100指數增強 163808 吧 檔案 股票指數 11-24 2.0850 2.0950 -0.52% 39.75% 37.17% 4.84 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 吧 檔案 混合型 11-24 2.6010 2.6210 -0.54% 40.98% 58.79% 4.26 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合A 004881 吧 檔案 混合型 11-24 1.4154 1.4154 -0.58% 38.10% 45.07% 4.39 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 吧 檔案 混合型 11-24 1.4154 1.4154 -0.58% - - - 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀策略混合 163805 吧 檔案 混合型 11-24 1.6553 3.0900 -0.60% 40.21% 57.11% 6.52 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀雙息回報混合 006243 吧 檔案 混合型 11-24 1.7274 1.7674 -0.60% 33.48% 51.50% 3.97 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 吧 檔案 混合型 11-24 2.0426 2.0426 -0.60% 33.94% 70.19% 0.84 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 吧 檔案 股票型 11-24 1.4440 1.4440 -0.62% 75.24% 104.53% 12.39 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀優選混合 163807 吧 檔案 混合型 11-24 1.9521 3.1577 -0.71% 47.99% 73.75% 5.63 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票A 009414 吧 檔案 股票型 11-24 1.1779 1.1779 -0.73% - - 12.36 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 吧 檔案 股票型 11-24 1.1777 1.1777 -0.73% - - - 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀品質生活混合 003769 吧 檔案 混合型 11-24 1.9926 1.9926 -0.75% 40.20% 59.17% 1.88 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 吧 檔案 股票型 11-24 1.2170 1.2170 -0.81% 36.74% 66.03% 14.53 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 吧 檔案 混合型 11-24 2.0650 2.0650 -0.81% 40.10% 59.79% 0.49 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 吧 檔案 混合型 11-24 2.2860 2.3210 -0.82% 40.50% 61.90% 0.51 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 吧 檔案 混合型 11-24 1.5690 1.5690 -0.82% 37.39% 53.07% 0.48 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 吧 檔案 混合型 11-24 0.5660 4.0383 -0.82% 36.48% 48.28% 18.90 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 吧 檔案 混合型 11-24 2.7600 2.7800 -0.83% 40.74% 55.84% 1.97 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 吧 檔案 混合型 11-24 2.6604 2.6884 -0.83% 32.83% 72.85% 12.69 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 吧 檔案 混合型 11-24 2.6586 2.6586 -0.83% - - 0.83 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 吧 檔案 混合型 11-24 1.0360 1.0360 -0.86% 44.09% 52.80% 9.97 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 吧 檔案 混合型 11-24 1.6100 1.6100 -0.86% 40.24% 59.72% 1.99 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票 009877 吧 檔案 股票型 11-24 1.0267 1.0267 -0.87% - - 17.21 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 吧 檔案 混合型 11-24 2.0817 5.0959 -0.88% 32.85% 55.29% 15.77 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 吧 檔案 混合型 11-24 1.7820 1.7820 -0.89% 40.09% 55.63% 3.99 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票 001677 吧 檔案 股票型 11-24 2.2660 2.2660 -0.92% 31.74% 46.67% 4.24 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合A 004871 吧 檔案 混合型 11-24 1.5399 1.5399 -0.95% 36.81% 32.90% 6.55 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 吧 檔案 混合型 11-24 1.6967 1.6967 -0.95% 33.26% 70.13% 7.70 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 吧 檔案 混合型 11-24 1.5396 1.5396 -0.95% - - - 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 吧 檔案 混合型 11-24 1.6965 1.6965 -0.96% - - - 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀消費主題混合 000057 吧 檔案 混合型 11-24 2.1280 2.1280 -0.98% 27.58% 41.21% 0.59 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 吧 檔案 混合型 11-24 1.1980 1.8560 -0.99% 43.60% 77.22% 4.16 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 吧 檔案 混合型 11-24 2.1152 4.1076 -1.04% 34.15% 58.82% 17.30 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 吧 檔案 混合型 11-24 3.1690 3.2690 -1.06% 39.30% 67.32% 4.60 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 吧 檔案 混合型 11-24 2.1900 2.1900 -1.08% 32.17% 37.91% 0.70 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 吧 檔案 混合型 11-24 1.3595 1.3595 -1.08% 34.70% - 2.55 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 吧 檔案 聯接基金 11-24 0.9700 0.9700 -1.76% - - 2.56 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 吧 檔案 聯接基金 11-24 0.9705 0.9705 -1.77% - - 0.14 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0420 1.4180 - 0.19% 3.86% 2.03 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 吧 檔案 定開債券 11-20 0.9990 1.2820 - -1.15% 3.85% 38.66 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 吧 檔案 定開債券 11-20 1.1190 1.1970 - -1.24% 6.47% 17.89 陳志華 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 吧 檔案 定開債券 11-20 1.1850 1.4450 - 4.59% 11.58% 26.91 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0302 1.1902 - 1.53% 6.36% 9.97 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0462 1.1568 - -1.82% 3.05% 164.80 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0898 1.1588 - -1.47% 2.84% 51.08 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0040 1.1472 - -0.75% 2.48% 239.81 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 吧 檔案 定開債券 11-20 1.1505 1.1505 - 1.67% 7.03% 2.01 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 吧 檔案 定開債券 11-20 0.9944 1.1676 - -0.87% 3.63% 19.82 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0278 1.1288 - -1.45% 2.73% 10.83 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0145 1.1216 - -1.17% 2.35% 76.08 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.1546 1.1572 - 5.25% 12.38% 2.45 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0352 1.0501 - -1.42% 3.85% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0387 1.0553 - -1.24% 4.23% 9.80 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0696 1.0696 - 1.49% 6.69% 8.46 方抗 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 吧 檔案 定開債券 11-20 0.9726 0.9790 - -2.95% - 9.37 周毅 暫停申購 - 購買
中銀同享一年定開債 008663 吧 檔案 定開債券 11-20 0.9976 0.9976 - -0.26% - 9.96 方抗 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0092 1.0092 - - - 80.42 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 吧 檔案 混合型 11-20 1.0266 1.0266 - - - 6.55 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.0000 1.0000 - - - 0.24 邢秋羽 暫停申購 0.12% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 吧 檔案 債券指數 - - - - - - - 田原 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.5803 2.2580% 2.29% 2.26% 0.53% 391.53 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 吧 檔案 貨幣型 11-24 1.0227 2.4220% 2.32% 2.30% 0.50% 106.19 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6018 2.2160% 2.26% 2.27% 0.57% 90.22 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6915 2.4840% 2.43% 2.40% 0.55% 1.01 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6260 2.2450% 2.19% 2.16% 0.49% 2.47 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6735 2.3820% 2.50% 2.45% 0.57% 14.29 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6735 2.3820% 2.50% 2.45% 0.57% 1.03 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上證國企100ETF 510270 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.3130 1.5320 -0.45% 1.3060 0.53% 0.17 趙建忠
中銀中證800ETF 515610 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.0379 1.0379 -0.45% 1.0350 0.28% 1.86 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.2930 1.2930 -0.65% 1.2920 0.08% 0.67 趙建忠
中銀上海金ETF 518890 吧 檔案 ETF-場內 11-24 3.8474 0.9258 -2.15% 3.8360 0.30% 2.95 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

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持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 53 0.52% 104.13 173,748.25
2 600887 伊利股份 股吧 資訊 檔案 39 0.22% 1,923.08 74,038.58
3 600900 長江電力 股吧 資訊 檔案 35 0.20% 3,444.08 65,885.22
4 300014 億緯鋰能 股吧 資訊 檔案 14 0.20% 1,423.75 65,674.26
5 603233 大參林 股吧 資訊 檔案 16 0.18% 705.40 58,167.22
6 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 28 0.16% 712.44 54,330.76
7 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 26 0.15% 225.23 49,775.28
8 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 18 0.14% 559.84 45,459.40
9 600690 海爾智家 股吧 資訊 檔案 10 0.13% 2,048.90 44,706.96
10 000895 雙匯發展 股吧 資訊 檔案 28 0.12% 782.98 41,443.24

行業配置前十大（全部基金）

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

110

0

 和你說拜拜啦，失去信心了 [中銀大健康股票A吧]

汽車類粉絲

2020-11-25

378

1

 什動西賣不掉啊 [中銀上證國企100ETF吧]

聯絡感情

2020-11-25

137

0

 跌吧，跌下來可以加一點。 [中銀大健康股票A吧]

丹心素裹

2020-11-25

111

0

 堅持不住，開始跌了。 [中銀大健康股票A吧]

丹心素裹

2020-11-25

163

2

 垃圾基 [中銀智能制造股票吧]

滬10173314173149

2020-11-25

84

0

 我就壓你重倉，其他都是輕倉，你真的把我坑... [中銀創新醫療混合A吧]

基民lfhRS3

2020-11-25

114

0

 11月4日賣了！觀望著，擇機再回來 [中銀內核驅動股票吧]

賈苗紫

2020-11-25

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 [圖片] [中銀醫療保健混合A吧]

o漲聲響起來o

2020-11-25

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 啥情況，喋喋不休 [中銀創新醫療混合A吧]

存折本

2020-11-25

93

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 跌沒了哥們 [中銀創新醫療混合A吧]

基民nbFSKM

2020-11-25

741

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 人家跌你也跌，人家漲你跌， [中銀持續增長混合A吧]

基民KxmAfr

2020-11-25

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 其實劉經理的基金挺不錯的，我買了他的中銀... [中銀大健康股票A吧]

基民x8vifx

2020-11-25

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 這基是要趕盡殺絕嗎 [中銀新動力股票吧]

基民Q6Sgu0

2020-11-25

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 一天到晚的死跌，真是沒用 [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2020-11-25

540

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 這個經理就是拿新基金給三只老基金接盤了，... [中銀內核驅動股票吧]

基民TTrMI7

2020-11-25

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 這個是真垃圾、不接受反駁[復盤] [中銀持續增長混合A吧]

基民x3npaM

2020-11-25

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 了 [中銀創新醫療混合A吧]

周大少58

2020-11-25

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 繼續跌，已經找不到底了，還是慢慢加吧！惹... [中銀醫療保健混合A吧]

放開大步向前走

2020-11-25

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 根據這個消息，醫療類的估計還得調整一段時... [中銀醫療保健混合A吧]

南風Nanfeng

2020-11-25

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 前近一步，倒退二步。 [中銀收益混合A吧]

基民R5NZ8O

2020-11-25

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 年輕人不講武德。開車不用看方向，醫藥都在... [中銀大健康股票A吧]

養基小農戶

2020-11-25

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 [基金行情走勢圖] [中銀大健康股票A吧]

養基小農戶

2020-11-25

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 定期記錄一下 [中銀大健康股票A吧]

佛系少女養雞賺錢

2020-11-25

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 回撤再少點，保留絕對收益[微笑] [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民16LpU0

2020-11-25

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 爛基 [中銀順興回報一年持有混合A吧]

小公主112655

2020-11-25

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 其實我是比較偏愛這個基金的，早前快要到震... [中銀醫療保健混合A吧]

基民FFKOmn

2020-11-25

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 這個基金經理不行啊 [中銀醫療保健混合A吧]

Cico

2020-11-25

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 我在2.84的時候賣出的。觀望中，等穩當了再... [中銀醫療保健混合A吧]

定投螺絲釘

2020-11-25

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 買到現在虧到現在沒有正過[拜神] [中銀醫療保健混合A吧]

基民1666

2020-11-25

403

1

 這個基比其他醫藥基跌得少相對可以，但現在... [中銀醫療保健混合A吧]

基民9k9qgB

2020-11-25

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 優秀 [中銀內核驅動股票吧]

疤韭特

2020-11-24

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 我設置的分紅再投資，為什么實施的是現金分... [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民i5qf73

2020-11-24

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 這基金經理就不會做波段嗎，三個月也，一點... [中銀創新醫療混合A吧]

基民2f1w3O

2020-11-24

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 凈值與估值差太多了吧 [中銀智能制造股票吧]

股友85BS908930

2020-11-24

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 看這一周收益，這是要去做最后一名嗎？ [中銀轉債增強債券B吧]

基民deifT3

2020-11-24

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 搞反了，哈哈哈。 [中銀智能制造股票吧]

股友Yeo8UP

2020-11-24

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 *** [中銀智能制造股票吧]

基民dxjiTn

2020-11-24

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 醫藥醫療類不知還要調多久？ [中銀大健康股票A吧]

長期持有有點難

2020-11-24

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 三個月了，收益等于零 [中銀大健康股票A吧]

pa1125

2020-11-24

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3

 大盤漲這么多，你居然還是綠的，怎么搞起的... [中銀高質量發展機遇混合吧]

股友DZg2SE

2020-11-24

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 跌浮看不懂…… [中銀持續增長混合A吧]

股友XRxOBj

2020-11-24

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 喋喋不休的說 [中銀創新醫療混合A吧]

小白_奧利給

2020-11-24

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 劉瀟的基，堅決不買、不看、圈錢的，大家快... [中銀大健康股票A吧]

基民jsKEYK

2020-11-24

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 天天墊底，真沒用 [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2020-11-24

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 就這？每次紅這么一點點，不知要紅多少次才... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

股友6s1kEV

2020-11-24

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 就這？每次紅這么一點點，不知要紅多少次才... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

股友6s1kEV

2020-11-24

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 強烈要求換掉基金經理！！！ [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

股友5rhzeP

2020-11-24

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 比我做的都垃圾，什么鬼 [中銀上海金ETF吧]

基民GfvREO

2020-11-24

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 買進去還沒紅過[哭] [中銀創新醫療混合A吧]

基民kEKXTN

2020-11-24

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 請大神評估一下這基調到位了嗎？能不能入倉... [中銀醫療保健混合A吧]

longdonglaike

2020-11-24
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