交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀定期支付雙息平衡混合(519732) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-11-11

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 52.09 142.11 38/115
基金數量(只) 11 15.26 43/115
基金經理數量 3 5.14 50/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀內需增長一年持有混合 010454 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.07 ~ 20.12.23 韓威俊 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀中證互聯網金融指數分級 164907 吧 檔案 股票指數 11-05 0.9550 0.6770 1.38% 15.48% 11.27% 0.64 蔡錚 暫停申購 0.12% 購買
交銀核心資產混合 006202 吧 檔案 混合型 11-26 1.8034 1.8034 0.78% 33.74% 49.70% 0.86 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 吧 檔案 聯接基金 11-26 1.6150 1.6150 0.75% 32.27% 24.04% 3.10 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 吧 檔案 混合型 11-26 1.6110 1.6110 0.62% 37.81% 54.61% 3.48 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 吧 檔案 混合型 11-26 1.9790 2.0740 0.61% 37.81% 57.19% 5.84 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 吧 檔案 混合型 11-26 1.9460 1.9560 0.52% 30.96% 55.80% 2.88 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 吧 檔案 混合型 11-26 2.2379 2.2379 0.37% 24.22% 58.50% 10.44 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 吧 檔案 混合型 11-26 1.9730 3.0660 0.36% 26.97% 46.75% 30.70 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 吧 檔案 混合型 11-26 1.2491 1.2491 0.35% 24.95% - 58.61 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 吧 檔案 混合型 11-26 1.1619 1.1619 0.33% - - 34.10 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 吧 檔案 混合型 11-26 0.9941 0.9941 0.30% - - 67.75 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 吧 檔案 股票型 11-26 1.7990 4.4130 0.28% 58.50% 89.97% 6.07 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 吧 檔案 混合型 11-26 2.4866 2.4866 0.26% 60.91% 90.84% 3.68 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 吧 檔案 混合型 11-26 1.7890 1.9000 0.26% 25.92% 44.10% 25.69 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 吧 檔案 混合型 11-26 1.9424 1.9424 0.26% 61.48% 91.58% 5.11 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 吧 檔案 股票型 11-26 2.9083 2.9083 0.24% 20.18% 66.48% 25.97 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 吧 檔案 混合型 11-26 3.4030 4.2360 0.24% 23.52% 41.38% 88.20 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 吧 檔案 混合型 11-26 1.0656 1.0656 0.23% - - 98.72 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 吧 檔案 混合型 11-26 1.5013 1.5013 0.22% 28.88% 46.50% 43.85 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 吧 檔案 混合型 11-26 1.8760 2.5390 0.16% 53.14% 76.65% 4.02 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 吧 檔案 混合型 11-26 1.4933 1.4933 0.15% 16.69% 21.66% 6.66 李娜 等 暫停申購 0.06% 購買
交銀優勢行業混合 519697 吧 檔案 混合型 11-26 5.2420 5.6480 0.15% 21.51% 38.75% 62.58 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 吧 檔案 混合型 11-26 3.7458 4.8728 0.15% 40.03% 72.38% 48.14 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 吧 檔案 混合型 11-26 1.3950 1.4900 0.14% 8.00% 12.11% 11.37 李娜 等 限大額 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 吧 檔案 混合型 11-26 1.2660 1.7640 0.08% 9.57% 13.91% 9.43 李娜 等 限大額 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 吧 檔案 混合型 11-26 1.2580 1.7160 0.08% 9.55% 13.81% 1.77 李娜 等 限大額 0.00% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 吧 檔案 混合型 11-26 1.3160 1.3760 0.08% 10.03% 15.14% 6.96 李娜 等 限大額 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 吧 檔案 混合型 11-26 1.3050 1.3650 0.08% 9.94% 14.88% 2.06 李娜 等 限大額 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 吧 檔案 混合型 11-26 4.8860 4.9060 0.08% 9.45% 13.55% 0.63 李娜 等 限大額 0.00% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 吧 檔案 混合型 11-26 1.2450 1.2450 0.08% 10.18% 14.01% 8.71 唐赟 等 開放申購 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 吧 檔案 混合型 11-26 1.3020 1.3770 0.08% 10.06% 15.12% 6.52 李娜 等 限大額 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 吧 檔案 混合型 11-26 1.3960 1.4910 0.07% 7.83% 11.75% 1.44 李娜 等 限大額 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 吧 檔案 混合型 11-26 1.4120 1.4320 0.07% 9.46% 13.69% 10.80 李娜 等 限大額 0.15% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 吧 檔案 混合型 11-26 1.1281 1.2421 0.07% 10.43% 15.53% 7.56 李娜 等 開放申購 0.15% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 吧 檔案 債券型 11-26 1.0893 1.2413 0.04% -0.97% 1.87% 0.07 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀純債債券發起C 519720 吧 檔案 債券型 11-26 1.0619 1.2979 0.04% -1.48% 2.05% 1.97 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 吧 檔案 債券型 11-26 2.0758 2.2148 0.04% -0.77% 2.29% 5.41 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 吧 檔案 債券型 11-26 1.0549 1.1449 0.04% -0.14% 2.24% 2.46 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 吧 檔案 債券型 11-26 1.0232 1.0232 0.04% -0.82% - 9.05 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 吧 檔案 債券型 11-26 1.0193 1.0193 0.04% -1.02% - 0.27 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 吧 檔案 債券型 11-26 1.0052 1.0052 0.03% - - 30.13 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀純債債券發起A 519718 吧 檔案 債券型 11-26 1.0595 1.3395 0.03% -1.33% 2.47% 45.44 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 吧 檔案 債券型 11-26 1.1513 1.1513 0.03% -1.42% 1.77% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 吧 檔案 混合型 11-26 1.6258 4.1968 0.03% 16.91% 32.21% 27.58 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 吧 檔案 債券型 11-26 1.0529 1.2849 0.03% -1.08% 1.94% 7.48 連端清 限大額 0.03% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 吧 檔案 債券型 11-26 1.1015 1.1515 0.03% -1.23% 2.17% 5.63 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 吧 檔案 債券型 11-26 1.1408 1.1408 0.03% -1.31% 1.49% 0.05 連端清 限大額 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 吧 檔案 債券型 11-26 1.0487 1.1287 0.03% -0.44% 1.61% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀裕惠純債債券 519722 吧 檔案 債券型 11-26 1.0046 1.0046 0.02% - - 7.71 連端清 限大額 - 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 吧 檔案 債券型 11-26 1.1937 1.1937 0.02% -1.06% 2.74% 5.37 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 吧 檔案 債券型 11-26 1.0774 1.2114 0.02% -1.48% 1.61% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀精選混合 519688 吧 檔案 混合型 11-26 1.1066 3.9724 0.02% 28.82% 48.98% 81.50 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 吧 檔案 債券型 11-26 1.0309 1.1479 0.02% -0.36% 2.32% 34.80 連端清 限大額 - 購買
交銀裕利純債債券C 519787 吧 檔案 債券型 11-26 1.1370 1.1370 0.02% -0.56% 1.92% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 吧 檔案 債券型 11-26 1.0058 1.2738 0.02% -1.29% 2.02% 15.33 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 吧 檔案 債券型 11-26 1.2048 1.2048 0.02% -0.86% 3.16% 16.31 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 吧 檔案 債券型 11-26 1.0249 1.0949 0.02% -1.31% 2.19% 29.72 于海穎 等 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 吧 檔案 債券型 11-26 1.0069 1.0639 0.02% -1.38% 1.80% 15.57 李娜 等 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 吧 檔案 債券指數 11-26 1.0151 1.0471 0.02% -0.63% 2.22% 39.43 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 吧 檔案 債券型 11-26 1.0434 1.0534 0.02% 0.26% 2.48% 38.10 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀境尚收益債券C 519785 吧 檔案 債券型 11-26 1.0049 1.1273 0.01% -0.78% 2.94% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 吧 檔案 債券型 11-26 1.0089 1.1513 0.01% -0.48% 3.56% 39.69 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 吧 檔案 債券型 11-26 1.1615 1.6475 0.01% -1.23% 1.96% 35.72 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 吧 檔案 債券型 11-26 1.0506 1.3646 0.01% -1.14% 1.63% 32.13 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀安心收益債券 519753 吧 檔案 債券型 11-26 1.0939 1.0939 0.01% 3.20% 4.78% 0.84 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 吧 檔案 債券型 11-26 1.0304 1.1394 0.01% -1.26% 1.48% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕通純債債券A 519762 吧 檔案 債券型 11-26 1.0091 1.1421 0.01% -1.03% 2.26% 5.84 季參平 開放申購 - 購買
交銀雙輪動債券C 519725 吧 檔案 債券型 11-26 1.0470 1.3250 0.01% -1.39% 1.20% 0.08 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 吧 檔案 債券型 11-26 1.0357 1.0457 0.01% 0.05% 2.06% 0.15 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 吧 檔案 債券指數 11-26 1.0056 1.0056 0.01% - - 74.10 季參平 開放申購 - 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 吧 檔案 混合型 11-26 1.3120 1.3870 0.00% 9.88% 14.89% 2.12 李娜 等 限大額 0.00% 購買
交銀新成長混合 519736 吧 檔案 混合型 11-26 3.8240 4.2240 0.00% 29.10% 49.38% 105.86 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 吧 檔案 債券型 11-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 于海穎 等 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 吧 檔案 債券型 11-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李娜 等 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 吧 檔案 債券指數 11-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 吧 檔案 混合型 11-26 1.2270 1.2270 0.00% 19.82% - 6.39 楊浩 等 暫停申購 0.15% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 吧 檔案 債券指數 11-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀增利增強債券C 004428 吧 檔案 債券型 11-26 1.4071 1.4071 -0.01% 17.65% 21.20% 0.11 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀增利增強債券A 004427 吧 檔案 債券型 11-26 1.4243 1.4243 -0.02% 17.91% 21.63% 0.30 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券A/B 519680 吧 檔案 債券型 11-26 1.0041 1.7491 -0.09% 1.22% 4.16% 10.12 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 吧 檔案 債券型 11-26 1.0025 1.6915 -0.09% 1.03% 3.75% 5.33 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 吧 檔案 混合-FOF 11-24 1.1224 1.1224 -0.10% 5.05% 9.35% 94.76 楊喆 限大額 0.08% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 吧 檔案 混合型 11-26 1.8510 1.8510 -0.11% 22.50% 58.75% 51.71 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 吧 檔案 混合型 11-26 5.3670 5.3670 -0.19% 24.99% 50.38% 72.65 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 吧 檔案 混合型 11-26 1.3581 1.3581 -0.21% 29.56% - 106.80 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 吧 檔案 混合型 11-26 2.2228 2.6268 -0.23% 39.76% 62.95% 7.34 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 吧 檔案 混合型 11-26 3.0260 3.0260 -0.26% 29.54% 61.65% 145.89 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 吧 檔案 股票指數 11-26 1.6470 1.6470 -0.27% 32.45% 64.70% 7.50 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 吧 檔案 股票指數 11-26 1.6405 1.6405 -0.27% 32.19% 64.05% 4.02 蔡錚 開放申購 0.00% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 吧 檔案 混合-FOF 11-24 1.2274 1.2274 -0.29% 23.28% - 7.80 楊喆 開放申購 0.10% 購買
交銀增強收益債券 519729 吧 檔案 債券型 11-26 1.4160 1.5510 -0.35% 0.07% 3.96% 0.17 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙利債券C 519685 吧 檔案 債券型 11-26 1.2302 1.5652 -0.39% -0.95% 5.96% 0.14 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 吧 檔案 債券型 11-26 1.2800 1.6180 -0.39% -0.78% 6.40% 1.87 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 吧 檔案 混合型 11-26 2.8462 2.8462 -0.40% 34.69% 57.22% 72.34 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 吧 檔案 債券型 11-26 1.5689 1.5689 -0.41% 0.64% 4.59% 0.25 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 吧 檔案 債券型 11-26 1.5223 1.5223 -0.42% 0.48% 4.20% 0.04 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀穩固收益債券 519726 吧 檔案 債券型 11-26 1.1219 1.4902 -0.43% -0.80% 2.55% 0.59 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 吧 檔案 聯接基金 11-26 2.2620 2.2620 -0.44% 28.09% 26.51% 0.64 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 吧 檔案 混合型 11-26 1.2980 1.2980 -0.44% 31.87% - 60.09 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券A 007316 吧 檔案 債券型 11-26 1.2190 1.2190 -0.45% 20.71% 19.42% 0.46 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 吧 檔案 債券型 11-26 1.2124 1.2124 -0.45% 20.47% 18.94% 0.07 魏玉敏 等 開放申購 0.00% 購買
交銀中證環境治理(LOF) 164908 吧 檔案 股票指數 11-26 0.5250 0.5250 -0.57% 6.28% 6.92% 1.38 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀成長30混合 519727 吧 檔案 混合型 11-26 2.2540 2.7140 -0.66% 32.67% 49.27% 22.04 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 吧 檔案 混合型 11-26 6.5628 7.3688 -0.68% 12.75% 52.72% 37.98 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 吧 檔案 混合型 11-26 1.0352 1.8742 -0.71% 13.05% 53.74% 30.88 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 吧 檔案 債券型 11-26 1.0662 1.2742 -0.91% -3.77% 0.02% 0.05 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀強化回報債券C 519735 吧 檔案 債券型 11-26 1.0465 1.2435 -0.92% -3.99% -0.43% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀趨勢混合 519702 吧 檔案 混合型 11-26 2.6720 3.1720 -1.07% 41.08% 69.01% 22.74 楊金金 限大額 0.15% 購買
交銀國證新能源指數分級 164905 吧 檔案 股票指數 11-26 1.0080 1.0590 -1.18% 48.50% 68.86% 2.55 蔡錚 暫停申購 0.12% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 吧 檔案 QDII 11-25 2.3650 2.9050 -1.25% 17.78% 16.94% 1.29 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 吧 檔案 QDII-指數 11-25 1.9400 1.9400 -1.72% 36.43% 49.35% 17.33 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0267 1.0267 - 1.50% - 119.10 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0025 1.0025 - -2.01% - 10.03 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 吧 檔案 混合型 11-20 1.0054 1.0054 - - - 57.01 周中 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.5832 2.0580% 1.96% 1.90% 0.46% 180.53 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.6484 2.3020% 2.33% 2.21% 0.53% 21.86 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.7655 2.6730% 2.61% 2.50% 0.64% 7.36 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.6999 2.4270% 2.19% 2.17% 0.57% 16.40 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.6907 2.8540% 2.65% 2.52% 0.59% 171.90 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.6251 2.6080% 1.99% 2.06% 0.52% 128.45 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.7486 2.6010% 2.54% 2.46% 0.60% 220.16 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.6831 2.3550% 2.29% 2.21% 0.53% 0.28 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.7532 2.6240% 2.60% 2.55% 0.67% 96.52 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.6869 2.3300% 2.33% 2.29% 0.61% 0.43 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.6044 2.0590% 2.10% 2.09% 0.51% 1.73 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 吧 檔案 貨幣型 11-26 0.5387 1.8200% 1.86% 1.85% 0.45% 2.25 季參平 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀中證互聯網金融指數分級B 150318 吧 檔案 分級杠桿 11-05 0.8640 0.1300 3.10% - - 0.64 蔡錚
交銀上證180公司治理ETF 510010 吧 檔案 ETF-場內 11-26 1.4640 1.6300 0.83% 1.4500 0.96% 3.03 蔡錚
交銀國證新能源指數分級A 150217 吧 檔案 固定收益 11-26 1.0020 1.2720 0.00% - - 2.55 蔡錚
交銀中證互聯網金融指數分級A 150317 吧 檔案 固定收益 11-05 1.0460 1.2970 0.00% - - 0.64 蔡錚
交銀深證300價值ETF 159913 吧 檔案 ETF-場內 11-26 2.4550 2.4550 -0.49% 2.4810 -1.06% 0.64 蔡錚
交銀國證新能源指數分級B 150218 吧 檔案 分級杠桿 11-26 1.0140 0.2820 -2.31% - - 2.55 蔡錚
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 29 2.35% 8,874.98 716,162.67
2 002049 紫光國微 股吧 資訊 檔案 19 1.83% 4,699.69 558,228.98
3 002271 東方雨虹 股吧 資訊 檔案 29 1.66% 9,418.33 507,647.83
4 603517 絕味食品 股吧 資訊 檔案 13 1.40% 5,216.42 427,851.11
5 002841 視源股份 股吧 資訊 檔案 12 1.00% 3,163.59 306,177.28
6 000002 萬 科Ａ 股吧 資訊 檔案 18 0.94% 10,221.51 286,406.69
7 002050 三花智控 股吧 資訊 檔案 10 0.91% 12,554.21 278,703.49
8 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 5 0.89% 3,741.28 271,616.57
9 300413 芒果超媒 股吧 資訊 檔案 7 0.87% 3,948.12 266,103.05
10 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 26 0.66% 3,539.89 202,234.06

行業配置前十大（全部基金）

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交銀施羅德基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

58

0

 我今天要買點。 [交銀持續成長主題混合吧]

小貝多多

2020-11-27

62

0

 是T十O嗎 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

qml2016

2020-11-27

861

22

 別難受，別傷心[大笑]，很快大陽線就來了，... [交銀阿爾法核心混合吧]

喜悲無常

2020-11-27

350

3

 我好煩啊，4月底，疫情控制住了，經濟逐漸... [交銀內核驅動混合吧]

水布埡

2020-11-27

110

0

 看好這支基金，進了幾支，這支表現最好。 [交銀阿爾法核心混合吧]

基民I5nOcC

2020-11-27

77

0

 都不知道這時候該買不 [交銀啟匯混合吧]

基民XhOGIG

2020-11-27

63

0

 近一周，跌幅3.56！深綠啊～ [交銀內核驅動混合吧]

天天好心情34

2020-11-27

210

1

 機構占比過高，會不會有風險，請基金公司回... [交銀優擇回報靈活配置混合C吧]

買基要三思

2020-11-27

183

1

 我準備重倉呢，覺得挺好的基。 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

說話權

2020-11-27

1030

15

 今天開篇想先說一下操作的問題，最近不少朋... [交銀內核驅動混合吧]

基民nathan

2020-11-27

534

7

 【廣州萬隆：大盤指數整體震蕩為主強勢板塊... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2020-11-27

2300

9

 從9月底開始每天定投1萬，到今天也有3個多... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

阿蟲蟲

2020-11-27

172

2

 暫時不能參考大盤了這段時間大盤異常被拉升... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民vs軍師

2020-11-27

569

7

 買這雞就是為了，跌的時候少跌點，漲的時候... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民FancyTree

2020-11-27

171

2

 齊三次的最愛 [交銀優勢行業混合吧]

公路電臺

2020-11-27

351

9

 0.02%，蚊子腿肉，名副其實。[贊][獻花] [交銀精選混合吧]

皂甙001

2020-11-27

112

0

 lj [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民39uV9D

2020-11-27

365

2

 【源達：耐心等待市場形成合力】從近期市場... [交銀阿爾法核心混合吧]

皂甙001

2020-11-27

148

0

 大環境不好，可以贖回了。 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

二民工

2020-11-27

408

0

 方正證券(8.930,0.01,0.11%)認為，短線大盤... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2020-11-27

115

0

 王經理最近幾天跌多了。 [交銀成長混合A吧]

HX392B44589

2020-11-27

95

0

 還行不， [交銀醫藥創新股票吧]

基民e18OP7

2020-11-27

275

0

 本月開始的帶量采購使得55中藥品平均降價53... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

股債雙嬌

2020-11-27

236

2

 為什么我總會買到業績很爛的雞。。。 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

股友9Y7UnJ

2020-11-27

137

2

 好厲害呀，今年表現太優秀了！ [交銀品質升級混合吧]

一塊芝士雞排

2020-11-27

170

0

 從早間盤面看，場內資金風格切換明顯，從大... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

我的未來不是夢c

2020-11-27

212

0

 今天三大指數小幅上漲，滬指上漲0.12%，報3... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

糖豆闊少

2020-11-27

86

0

 驚呆了 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

基民axJ5cL

2020-11-27

320

0

 最近回調有點大，但應該是定投的好時間，從... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

股友6CddaY

2020-11-27

115

0

 怎么每種風格都不漲呢？ [交銀新成長混合吧]

股友ppmU1U

2020-11-27

120

0

 這周天天綠，慘！ [交銀內核驅動混合吧]

基民mcrk61

2020-11-27

107

0

 11月又結束了 [交銀內核驅動混合吧]

水布埡

2020-11-27

123

0

 [基金行情走勢圖] [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民YdFQtN

2020-11-27

132

0

 做個韭菜！ [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民GTfYzx

2020-11-27

208

1

 趁今天紅，把持有三年的這只雞贖出了。好的... [交銀優勢行業混合吧]

zhouyikitty

2020-11-27

160

0

 這段時間跌的確實有些多了，傷了元氣！ [交銀藍籌混合吧]

基民DKYPLR

2020-11-27

157

0

 最近調整的有點大啊……[加油] [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民GfABVY

2020-11-27

146

0

 天天跌繼續跌好樣的 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民ZF3R7i

2020-11-27

1432

17

 昨天的感覺真的好，全部清倉了，今天大跌啊... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

小蝦米進大海

2020-11-27

209

1

 又變綠色了，跌跌不休！ [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民l65662Z973

2020-11-27

345

2

 交銀系曾經有不少光環，三劍客、權益排行榜... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

股友0E2CTB

2020-11-27

215

2

 楊老師最近業績不怎么好 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民Sy7q1V

2020-11-27

245

2

 交銀新生活我是最看好，雖然是一頂綠色的小... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民R5pPAd

2020-11-27

146

0

 這貨真是扶不起的阿斗。 [交銀創新領航混合吧]

大西北憨狼

2020-11-27

160

0

 撤退是唯一選擇，搞不清狀況先出來再說 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

一帆慎行

2020-11-27

131

0

 讓人當豬給崽了唉！[大笑] [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民8pvt6C

2020-11-27

131

0

 服了，去買茅臺，當接盤俠！！坑 [交銀精選混合吧]

韭菜長大也成妖

2020-11-27

104

0

 [哭][哭][哭][哭][哭] [交銀內核驅動混合吧]

基民Lx5FMW

2020-11-27

126

0

 [基金行情走勢圖] [交銀優選回報靈活配置混合A吧]

養雞喝茅臺

2020-11-27

132

0

 持倉一個多月，最寵愛的一只雞，綠了[哭] [交銀新生活力靈活配置混合吧]

素顏配紅裝

2020-11-27
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