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截止日期:2020-09-30
| 浙商證券資管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 2.70 | 142.01 | 89/115 |
| 基金數量(只) | 4 | 15.16 | 74/115 |
| 基金經理數量 | 4 | 5.14 | 38/115 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 001604 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5570 | 1.5570 | 1.70% | 38.65% | 44.70% | 0.15 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯接 007431 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3815 | 1.3815 | 1.69% | 33.36% | 43.50% | 0.35 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅動混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6039 | 1.6039 | 1.26% | 50.88% | 47.05% | 0.14 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1830 | 1.3330 | 0.94% | 31.74% | 46.59% | 0.98 | 馬斌博 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合 006449 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.9332 | 1.9332 | 0.83% | 33.67% | 57.97% | 4.02 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金中證轉型成長指數 003366 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.1150 | 1.1150 | 0.63% | 27.43% | 36.31% | 0.20 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金卓越優選3個月(FOF) 009113 | 吧 檔案 | 股票-FOF | 11-20 | 1.0912 | 1.0912 | 0.52% | 9.12% | - | 1.94 | 莊期瑜 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金轉型驅動 001540 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2810 | 1.2810 | 0.31% | 27.34% | 61.95% | 2.09 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0018 | 1.0258 | 0.08% | -1.56% | 1.54% | 0.00 | 應潔茜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0055 | 1.0295 | 0.08% | -1.44% | 1.77% | 2.99 | 應潔茜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發起式 006927 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0002 | 1.0522 | 0.04% | -1.11% | 2.79% | 9.99 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0130 | 1.0720 | 0.03% | 1.12% | 3.14% | 1.87 | 應潔茜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0182 | 1.0772 | 0.03% | 1.24% | 3.38% | 4.94 | 應潔茜 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金新興消費混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3443 | 1.9443 | -0.24% | - | - | 0.51 | 王凱 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0670 | 1.1870 | - | 0.00% | 2.57% | 0.26 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0490 | 1.1690 | - | -0.10% | 2.23% | 0.74 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚祿一年定期A 005423 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0200 | 1.1100 | - | 0.10% | 2.80% | 0.51 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚祿一年定期C 005424 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0101 | 1.1001 | - | -0.11% | 2.38% | 0.99 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月A 007425 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0107 | 1.0357 | - | -0.44% | 1.85% | 1.25 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月C 007442 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0071 | 1.0321 | - | -0.56% | 1.59% | 1.13 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期A 008613 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0036 | 1.0036 | - | - | - | 79.90 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期C 008614 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0029 | 1.0029 | - | - | - | 0.00 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 23.80 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
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- 債券型
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數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-23 | 1.4731 | 1.4731 | 1.90% | 1.4560 | 1.16% | 0.54 | 馬斌博 |
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.92% | 15.57 | 3,256.30 | ||
| 2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.63% | 28.91 | 2,204.68 | ||
| 3 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.50% | 66.55 | 1,768.90 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.49% | 1.04 | 1,735.91 | ||
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.43% | 39.18 | 1,508.43 | ||
| 6 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.39% | 44.53 | 1,389.78 | ||
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.38% | 23.73 | 1,355.72 | ||
| 8 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.37% | 17.93 | 1,301.72 | ||
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.32% | 20.27 | 1,120.12 | ||
| 10 | 601688 | 華泰證券 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.31% | 52.95 | 1,087.06 |
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